澳门威尼斯人线上下注

位置澳门威尼斯人线上下注 > 指数分析 > 名门国际网|上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

名门国际网|上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

时间:2020-01-11 16:44:09    热度:4863

名门国际网|上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

名门国际网,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证正常经营所需流动资金的情况下,同意使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

委托理财产品1-中银平稳理财计划-智荟系列198370期:

委托理财产品2-共赢利率结构30966期人民币结构性存款产品:

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则,严格筛选理财受托方主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构;

2、公司财务部建立台账,将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列198370期产品”风险揭示书及产品说明书主要条款如下:

2、中信银行“共赢利率结构30966期人民币结构性存款产品”产品说明书主要条款如下:

(二)委托理财的资金投向

1、中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列198370期产品”,运用较为稳健的策略,直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下标的:货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单等;固定收益证券,包括但不限于国债、中央银行票据等;符合监管规定的非标准化资产,包括但不限于信托贷款等;监管部门认可的其他金融投资工具。

2、中信银行“共赢利率结构30966期人民币结构性存款产品”主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)风险控制分析

公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品,理财期限较短,风险等级较低,符合公司资金管理需求。委托理财期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。公司内审部将进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

中国银行(证券代码:601988)、中信银行(证券代码:601998)均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)截止2019年9月30日,公司货币资金为13,039.16万元。本次公告涉及购买理财产品合计金额为人民币12,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为92.03%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”,利息收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为短期低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2019年2月28日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了此议案。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-018)及《上海华培动力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。

(二)监事会意见

监事会认为:同意公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下,计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金,适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品,自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为,有利于提高闲置自有资金的使用效率,能获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述,全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:人民币万元

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年12月14日

上一篇:佳作:等你,在第一场春雨中
下一篇:中国概念股周五收盘普遍下跌 蔚来汽车重挫逾10%
  • ST板块集体疲软 牛散还在押注暂停上市股
  • 一张图告诉你 未来杭州延安路国际化商业大街布局
  • 100 Yuan Per Hour! Shelling Crayfishes Brings New
  • 旋转喷泉 | 科学 DIY
  • 你给鱼缸加过酸奶吗?水浑了咋办,我来告诉你
  • 黑魂气质迷人!这才是复刻版黑猫 Air Jordan 4?
  • 《天下有情人》:在世界“最大”纺织机上遇见一个秀,一幅绣
  • 千万网络“原住民”直播间里上自习
  • 粤港澳大湾区足球联赛肇庆赛区启动,肇庆立讯代表肇庆出征
  • 十日谈 | 我的父亲是指挥家
  • 圣火燃起!少年中国!冯珊珊为别克青少年打call!
  • 日本动漫工作室火灾已致33死 纵火动机仍不明确
  • 创新为老字号赋能 第四届中国创新挑战赛(上海)成果亮相
  • 为救患白血病弟弟 11岁女孩济南街头叫卖山药
  • 甘肃临夏:男子失足被困井底 消防员利用绳索救援
  • 李琰做范可新工作:你不是唯一 把心里狮子放出
  • 想买车的千万别错过!5月最让人期待轿车盘点
  • 看了这个数据,真想移居福建!100人有8人上985,211
  • 美妆博主“宇芽”控诉遭多次家暴 公司:工作暂停
  • 白俄罗斯vs荷兰首发:范迪克、德容领衔